易方达并购重组B净值上涨1.81% 请保持关注
2019-06-24 06:51:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月24日讯 今日易方达并购重组B上涨3.75%,成交5.24万元。截至目前场内价格为0.831元, 当前本基金场外净值为0.7928元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为4.82%,价格杠杆为2.259,净值杠杆为2.242,当前母基金净值为0.8977,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌30.78%,上折需母基金涨65.77%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.47%,近3个月本基金净值下跌17.72%,近6月本基金净值上涨37.12%,近1年本基金净值下跌27.53%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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