易方达生物科技B净值上涨1.04% 请保持关注
2019-06-25 06:50:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月25日讯 今日易方达生物科技B下跌0.20%,成交0.89万元。截至目前场内价格为0.979元, 当前本基金场外净值为0.9904元,环比上个交易日上涨1.04%,溢价率为-1.15%,价格杠杆为2.043,净值杠杆为2.002,当前母基金净值为0.9967,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌37.48%,上折需母基金涨49.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.65%,近3个月本基金净值下跌6.25%,近6月本基金净值上涨74.37%,近1年本基金净值下跌19.65%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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