长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.76% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金07月01日上涨2.18%,现价1.331元,成交0.98万元。当前本基金场外净值为1.3790元,环比上个交易日上涨2.76%,场内价格溢价率为-1.38%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.86%,近3个月本基金净值下跌0.96%,近6月本基金净值上涨29.68%,近1年本基金净值上涨13.01%,成立以来本基金累计净值为1.3180元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益4.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.44%)、贵州茅台(持仓比例3.11%)、招商银行(持仓比例2.24%)、万科A(持仓比例2.22%)、格力电器(持仓比例1.88%)、兴业银行(持仓比例1.55%)、美的集团(持仓比例1.40%)、中信证券(持仓比例1.26%)、五粮液(持仓比例1.19%)、工商银行(持仓比例1.17%)、西安银行(持仓比例0.13%)、青岛港(持仓比例0.13%)、紫金银行(持仓比例0.11%)、青农商行(持仓比例0.10%)、福莱特(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.418元;本报告期基金份额净值增长率为27.52%,业绩比较基准收益率为28.10%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.70%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌