大成优选混合(LOF)净值下跌1.19% 请保持关注
金融界基金07月04日讯 大成优选混合(LOF)基金07月03日下跌1.07%,现价2.901元,成交90.41万元。当前本基金场外净值为2.8990元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-1.00%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.93%,近3个月本基金净值上涨0.80%,近6月本基金净值上涨31.35%,近1年本基金净值上涨7.85%,成立以来本基金累计净值为2.2650元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴军,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益9.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例6.88%)、海大集团(持仓比例5.27%)、迈瑞医疗(持仓比例5.11%)、荣盛发展(持仓比例5.07%)、东方雨虹(持仓比例5.00%)、欧普照明(持仓比例4.33%)、晨光文具(持仓比例4.28%)、南京银行(持仓比例4.04%)、韵达股份(持仓比例3.49%)、拓普集团(持仓比例3.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金一季度投资方向聚焦于消费升级和产业升级领域,包括地产及产业链(环比提升)、医药、食品饮料、交运、泛消费、制造业及科技类。持仓进一步向“核心资产”+“创新资产”集中,减持了边缘公司,集中于代表中国各行业系统重要性公司,以及代表未来产业升级方向的创新型公司,不断拓展装备、新材料、创新药等新领域,为即将到来的科创板引领的创新周期做准备。由于宏观政策转向,货币宽松,监管进入创新周期,A股表现超过市场的一致预期,成交量非常活跃,我们预计全年仍是可为的,资产价格在宽松环境下有上行风险,幅度取决于经济的复苏力度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.815元;本报告期基金份额净值增长率为22.87%,业绩比较基准收益率为22.78%。
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