国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌2.84% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金07月08日下跌2.21%,现价0.633元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为0.6160元,环比上个交易日下跌2.84%,场内价格溢价率为0.49%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.99%,近3个月本基金净值下跌13.73%,近6月本基金净值上涨10.00%,近1年本基金净值下跌2.69%,成立以来本基金累计净值为0.6160元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益23.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例7.99%)、中国石油(持仓比例6.89%)、紫金矿业(持仓比例4.74%)、中国神华(持仓比例4.35%)、陕西煤业(持仓比例3.98%)、洛阳钼业(持仓比例3.70%)、中国铝业(持仓比例3.14%)、北方稀土(持仓比例2.73%)、方大炭素(持仓比例2.72%)、天齐锂业(持仓比例2.70%)、亚世光电(持仓比例0.83%)、青农商行(持仓比例0.11%)、上海瀚讯(持仓比例0.07%)、金时科技(持仓比例0.05%)、奥美医疗(持仓比例0.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.655元,本报告期份额净值增长率为19.09%,同期业绩比较基准收益率为18.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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