华夏上证50AH优选指数(LOF)C净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金07月08日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2780元,环比上个交易日下跌1.77%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.58%,近3个月本基金净值下跌1.62%,近6月本基金净值上涨21.83%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2780元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益12.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例14.55%)、贵州茅台(持仓比例7.47%)、招商银行(持仓比例5.89%)、兴业银行(持仓比例3.94%)、伊利股份(持仓比例3.08%)、恒瑞医药(持仓比例3.02%)、交通银行(持仓比例2.94%)、中信证券(持仓比例2.82%)、民生银行(持仓比例2.57%)、农业银行(持仓比例2.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2019年3月31日,该指数成份股样本共计50只,其中A股24只,港股26只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,世界经济增长、国际贸易增长动能继续放缓。三月期、十年期美债收益率自2007年7月以来再次出现倒挂,PMI数据表现欠佳,意味着本轮美国经济复苏周期或已触顶,经济增速拐点确认;欧元区PMI指数创五年新低,日本经济增速延续下行,进一步加剧了对全球经济增长放缓的担忧。全球央行,包括美联储、欧央行立场逐步宽松,有助于全球金融市场边际改善。国内方面,政策全面放松,央行释放流动性,宽货币向宽信用传导出现良好迹象。绝大多数宏观经济指标的表现比较平稳,一部分指标趋势向好,从投资、消费数据来看,国内需求呈现稳中有升的态势;从生产端及需求端数据来看,3月制造业PMI超预期回升,重回荣枯线上方,经济结构优化的趋势在延续。总体来看,中国经济运行保持在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,但在外部环境复杂以及内部长期积累的结构性矛盾较突出等因素影响下,中国经济仍面临一定的下行压力。市场方面,在经历了2018年的大跌之后,A股市场喜迎开门红,上证综指快速反弹至3000点上方,沪深两市成交金额突破了万亿元。政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使A股市场投资者情绪逐步高涨,估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨反弹势力最为强劲。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,中美股市均大幅反弹,中美贸易摩擦趋向缓和,故港股也呈现出较强的反弹力度。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金份额净值为1.249元,本报告期份额净值增长率为19.18%;华夏上证50AH优选指数C基金份额净值为1.246元,本报告期份额净值增长率为19.01%,同期业绩比较基准增长率为19.60%。
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