广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.33% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 广发恒生中型股指数(LOF)A基金07月08日下跌7.22%,现价0.97元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为0.8853元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为1.66%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.72%,近3个月本基金净值下跌6.95%,近6月本基金净值上涨10.73%,近1年本基金净值上涨1.27%,成立以来本基金累计净值为0.8853元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2018年08月06日管理该基金,任职期内收益0.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例2.00%)、万科企业(持仓比例1.70%)、海螺创业(持仓比例1.58%)、VITASOY INT'L(持仓比例1.41%)、比亚迪股份(持仓比例1.26%)、国药控股(持仓比例1.21%)、中信证券(持仓比例1.11%)、阿里健康(持仓比例1.11%)、希慎兴业(持仓比例1.07%)、中国国航(持仓比例1.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。2019年1季度,全球股市普遍上涨。美国市场方面,道琼斯工业指数上涨11.15%,标普500上涨13.07%,纳斯达克100上涨16.57%;欧洲市场方面,富时100指数上涨8.19%,法国CAC40指数上涨13.10%,德国DAX指数上涨9.16%;港股方面,恒生指数上涨12.40%,恒生中型股指数上涨16.56%。随着中美贸易逐步明朗,全球贸易向积极一面转变,A股或港股市场风险偏好有望继续回升。恒生中型股指数大多数市值分布在100亿至400亿区间,呈现中小型股票特征,流动性相对较好,适合投资者配置需求,值得投资者关注。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为13.37%,C类份额净值增长率为13.34%,同期业绩比较基准收益率为12.81%。
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