国投瑞银境煊灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.45%
金融界基金07月09日讯 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银境煊灵活配置混合A,代码001907)07月08日净值下跌2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2741元,累计净值为1.2741元。
国投瑞银境煊灵活配置混合A基金成立以来收益27.41%,今年以来收益15.13%,近一月收益5.70%,近一年收益15.67%,近三年收益24.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董晗,自2017年11月04日管理该基金,任职期内收益21.18%。
叶青,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益18.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.82%)、荣盛发展(持仓比例5.29%)、星源材质(持仓比例5.03%)、游族网络(持仓比例3.92%)、东方日升(持仓比例3.88%)、赢合科技(持仓比例3.79%)、沪电股份(持仓比例3.75%)、通威股份(持仓比例3.26%)、创意信息(持仓比例3.23%)、人福医药(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金一季度前期超配了智能汽车、5G相关、新能源产业链等成长股,获取较多超额收益;后期,3月末兑现部分收益后配置了估值合适的消费和周期龙头,使得组合配置均匀,更加稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级份额净值为1.3296元,C级份额净值为1.3004元,本报告期A级份额净值增长率20.14%,C级份额净值增长率19.95%,同期业绩比较基准收益率为16.73%。
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