人保量化基本面混合A基金最新净值跌幅达2.21%
金融界基金07月09日讯 人保量化基本面混合型证券投资基金(简称:人保量化基本面混合A,代码006225)07月08日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0826元,累计净值为1.0826元。
人保量化基本面混合A基金成立以来收益8.26%,今年以来收益10.33%,近一月收益3.94%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘笑明,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益10.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.67%)、金科股份(持仓比例0.60%)、东阳光(持仓比例0.59%)、贵州茅台(持仓比例0.55%)、立讯精密(持仓比例0.49%)、海普瑞(持仓比例0.49%)、交通银行(持仓比例0.48%)、浙江龙盛(持仓比例0.47%)、招商银行(持仓比例0.46%)、海天味业(持仓比例0.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人继续通过分时、分批次的稳健策略逐步建仓,在防范尾部风险,力争避免基金净值出现大幅波动及回撤的基础上,进一步提高基金权益仓位的整体水平。投资策略方面,基金管理人通过数量化方法,以人保量化基本面多因子选股策略为主要投资策略,并通过多种辅助策略的配合筛选出可投资股票集合,并以组合投资的方式,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保量化混合A基金份额净值为1.1284元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.00%,同期业绩比较基准收益率为21.83%;截至报告期末人保量化混合C基金份额净值为1.1237元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为14.76%,同期业绩比较基准收益率为21.83%。
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