天治研究驱动灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金07月09日讯 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治研究驱动灵活配置混合C,代码002043)07月08日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1920元,累计净值为1.1920元。
天治研究驱动灵活配置混合C基金成立以来收益9.56%,今年以来收益32.00%,近一月收益6.81%,近一年收益15.84%,近三年收益8.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为TIAN HUAN,自2018年08月07日管理该基金,任职期内收益17.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.59%)、招商银行(持仓比例7.13%)、贵州茅台(持仓比例7.08%)、涪陵榨菜(持仓比例6.58%)、格力电器(持仓比例5.39%)、海螺水泥(持仓比例5.25%)、上海机场(持仓比例3.89%)、恒生电子(持仓比例3.54%)、智飞生物(持仓比例2.99%)、长春高新(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度权益市场显著反弹,主要是中美贸易会谈进程良好,国内各项经济扶植政策开始发力,减税降费的各项利好逐步落地。美联储加息压力进一步减轻,为国内货币政策调整打开了空间。因此,投资者对经济基本面担忧逐步减轻,参与市场情绪和交易活跃度显著提高。交易限制有所减弱,进一步提高了投资者的交易热情,市场流动性大幅改善。债券市场,可转债受到正股影响显著反弹,投资者参与热情提高,市场风险偏好显著提升,市场流动性明显改善。在这样一个市场环境和宏观背景下,本基金2019年一季度继续加大权益资产配置,优化组合持仓标的,着重配置基本面优质、业绩持续、行业地位稳固、稳定经营的企业为主要投资标的。由于本基金整体保持较高仓位,一季度收益跟上市场水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金A类份额净值为1.278元,C类份额净值为1.166元;报告期内本基金A类份额净值增长率为29.22%,业绩比较基准收益率为16.38%,高于同期业绩比较基准收益率12.84%;C类份额净值增长率29.13%,业绩比较基准收益率为16.38%,高于同期业绩比较基准收益率12.75%。
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