诺安精选回报灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.04%
金融界基金07月09日讯 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺安精选回报灵活配置混合,代码002067)07月08日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9140元,累计净值为1.0740元。
诺安精选回报灵活配置混合基金成立以来收益5.16%,今年以来收益11.87%,近一月收益3.28%,近一年收益3.75%,近三年收益4.84%。
诺安精选回报灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李玉良,自2016年03月28日管理该基金,任职期内收益7.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.67%)、中信证券(持仓比例9.65%)、华泰证券(持仓比例9.38%)、建设银行(持仓比例7.74%)、新华保险(持仓比例6.34%)、中国人寿(持仓比例6.25%)、海通证券(持仓比例5.08%)、招商蛇口(持仓比例4.83%)、太极股份(持仓比例4.46%)、卫宁健康(持仓比例3.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,各风格指数大幅反弹。先是价值股领涨,中小创在商誉减值、业绩预告暴雷等负面因素压制下窄幅震荡。进入2月份,中小创大幅反弹,各种题材纷纷表现。纵观一季度,中证100上涨26.43%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。成长股总体表现优于大盘蓝筹股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.974元.本报告期基金份额净值增长率为19.22%,同期业绩比较基准收益率为17.17%。
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