泰达宏利周期混合基金最新净值跌幅达2.03%
金融界基金07月09日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)07月08日净值下跌2.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1959元,累计净值为3.2409元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益541.29%,今年以来收益16.14%,近一月收益7.70%,近一年收益2.78%,近三年收益-12.61%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益-10.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方证券(持仓比例5.16%)、宁德时代(持仓比例4.72%)、比亚迪(持仓比例4.71%)、科沃斯(持仓比例4.12%)、沃特股份(持仓比例3.91%)、金地集团(持仓比例3.51%)、招商蛇口(持仓比例3.40%)、天际股份(持仓比例3.34%)、山东赫达(持仓比例3.29%)、世嘉科技(持仓比例3.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,我们判断宏观经济有望在下半年企稳。地方债年初已经加快发行,财政支出增长较快,货币市场长短期收益率逐渐下行,微观企业融资有明显的改善。PPI从17年开始下行,至3月份接近0水平,未来有望企稳回升。4月1日起增值税下调,企业名义利润也有望企稳回升。在这些积极因素影响下,股票市场从2月份开始回升,消费、成长、周期龙头都有不错的表现。行业主线中,科创板提速驱动创业板涨幅相对靠前。一季度本基金超配了受益于科创板的券商、创投和半导体等成长行业,减持了去年下半年对冲经济下滑的逆周期板块,如基建、地产等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2755元;本报告期基金份额净值增长率为23.87%,业绩比较基准收益率为15.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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