光大保德信一带一路战略主题混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金07月09日讯 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信一带一路战略主题混合,代码001463)07月08日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7230元,累计净值为0.7230元。
光大保德信一带一路战略主题混合基金成立以来收益-27.84%,今年以来收益9.38%,近一月收益6.01%,近一年收益-9.96%,近三年收益-12.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林晓凤,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益12.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例5.74%)、浪潮信息(持仓比例5.73%)、卫宁健康(持仓比例5.58%)、兆易创新(持仓比例5.29%)、绿地控股(持仓比例5.17%)、佩蒂股份(持仓比例4.73%)、用友网络(持仓比例4.71%)、宝信软件(持仓比例4.69%)、启明星辰(持仓比例4.68%)、片仔癀(持仓比例4.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,市场走出了政策信心引导、游资和北上资金活跃、场外配资助力的超跌反弹行情,经济基本面无实质变化,但贸易战谈判向好,资本市场的战略地位提升,对游资和两融交易监管放松,连续货币降准+汇率升值+MSCI进一步提高A股权重,带来这一次春季躁动下的估值修复行情。因此,市场在1、2月风格急剧反转,创业板等成长板块先熊后牛,在春节后一路上涨,并引领市场普涨,场外配资活跃,散户入场积极,去年超跌、业绩差或超高估值的股票尤其突出。到3月各板块相继轮涨后分歧加大,监管口径有所微调,成交量持续放大,市场开始调整,但情绪依旧亢奋,随着科创板时间窗口日益临近,专业选股和操作的重要性开始凸显。本基金由于2018年4季度后期,靠低仓位规避了市场的大跌,到2019年1季度市场反弹时,仓位偏低,虽然节后归来一路加仓并调整结构,但是对市场的涨势和场外资金跑步入场的预估不足,加上风格库本身的限制,虽然相对基准风格库大幅超配计算机和食品饮料,但整体组合结构不在主流风口上,直到3月初风格库调整完成后,做了较大调仓,研究视野得以重新聚焦到成长消费等主流配置,仓位大幅提高。行业配置上,大幅增持计算机、电子、部分食品饮料和可选消费,逢低增持部分报表预期较好的医药、医疗,大幅减持或清仓建筑、银行、机械、非银板块及过热的农业板块。同时,随着覆盖面和研究深入,提高个股集中度,并对部分涨幅过大的个股做了获利了结。后期看市场风格会相对理性均衡,在保持灵活仓位的基础上,做好结构调整。科技成长和消费依旧是相对看好的板块。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率16.34%,业绩比较基准收益率为19.96%。
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