易方达科瑞灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.89%
金融界基金07月09日讯 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达科瑞灵活配置混合,代码003293)07月08日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0636元,累计净值为4.5706元。
易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益25.90%,今年以来收益29.28%,近一月收益7.68%,近一年收益14.41%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨嘉文,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益9.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.11%)、中国平安(持仓比例5.78%)、洋河股份(持仓比例4.79%)、家家悦(持仓比例4.21%)、温氏股份(持仓比例3.17%)、招商银行(持仓比例3.07%)、格力电器(持仓比例2.85%)、中宠股份(持仓比例2.47%)、中航光电(持仓比例2.37%)、南极电商(持仓比例2.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度A股市场整体单边向上,沪深300指数上涨28.62%,上证50指数上涨23.78%,上证综指上涨23.93%,中小板综合指数上涨33.79%,创业板指数上涨35.43%,呈现出普涨的特点。分析原因:(1)全球宏观经济层面,美国和欧洲PMI数据创新低,美债10年和3月收益率出现倒挂,预示着美国经济有一定的风险,美联储继续释放鸽派信号,英国脱欧反复扰动,全球经济基本面难言乐观;中美贸易谈判波折,继续维持10%关税,有效协议达成仍有待确认。但是全球量化宽松还在进行,各国指数普涨。(2)国内流动性层面,受1月透支影响,2月社融和新增贷款低于市场预期,但整体1-2月信贷投放规模较为合理,专项债提前,非标收缩速度放缓,宽信用效果初现,货币政策稳健略偏宽松,信用环境有所改善。(3)实体经济运行层面,春季季节性扰动增加,年初投资及消费有所改善,出口和制造业承压。铁路投资助力基建投资改善,房地产投资暂时性走高,制造业受季节性影响有所回落;社零增速企稳,后续个税及增值税减税效应将逐步显现,有望对实体经济增长构成支撑。本基金在2019年第一季度股票仓位稳定在85%左右,并根据对上述的宏观经济判断,在行业和个股上作出了一些调整。首先,加大了对成长板块如计算机和传媒的配置;其次,判断下半年通胀可能走高,增加配置农业、白酒板块;最后,从估值性价比进行板块比较,增加了对餐饮旅游、航空板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0449元,本报告期份额净值增长率为27.01%,同期业绩比较基准收益率为23.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位