恒越研究精选混合C基金最新净值跌幅达1.64%
金融界基金07月09日讯 恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合C,代码007192)07月08日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0679元,累计净值为1.0679元。
恒越研究精选混合C基金成立以来收益-6.85%,今年以来收益-6.85%,近一月收益5.24%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李静,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益-5.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.25%)、伊利股份(持仓比例6.13%)、大族激光(持仓比例5.79%)、华兰生物(持仓比例5.08%)、招商银行(持仓比例4.95%)、海康威视(持仓比例4.95%)、中国国旅(持仓比例4.66%)、双汇发展(持仓比例4.07%)、分众传媒(持仓比例3.34%)、中航光电(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,A股市场呈现上升行情,总结来看推动因素主要在于风险偏好提升(外部因素缓和+内部政策催化)以及流动性缓和(货币政策边际宽松,去杠杆--稳杠杆)。而经济和盈利面在二季度数据出台后将能看到端倪,我们认为这将是二季度市场运行的关键要素。一季度我们仓位保持在80%左右,行业聚焦在先进制造、消费升级、金融、公用事业方面,基于风险收益比判断,一季度减持了部分演艺行业标的,同时增持了传媒龙头。展望二季度,我们认为伴随科创板的来临结合金融供给侧改革及经济和盈利基本面等因素,二季度有望呈现结构性行情。目前本基金主要持有业绩支撑的白马龙头公司、行业前景明确的制造业成长龙头公司以及相对估值较低的金融行业标的,我们的重点工作依然在于对标的质地深刻理解和估值挖掘,同时根据市场情况和公司变化适时动态优化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1105元,期初基金份额净值为0.9170元;本报告期基金份额净值增长率为21.10%,业绩比较基准收益率为17.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌