工银消费服务混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金07月09日讯 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金(简称:工银消费服务混合,代码481013)07月08日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5480元,累计净值为1.8970元。
工银消费服务混合基金成立以来收益94.62%,今年以来收益27.20%,近一月收益7.57%,近一年收益9.55%,近三年收益28.46%。
工银消费服务混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.79亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王筱苓,自2014年12月30日管理该基金,任职期内收益70.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.71%)、双汇发展(持仓比例8.79%)、五粮液(持仓比例6.91%)、招商银行(持仓比例5.92%)、建设银行(持仓比例5.17%)、伊利股份(持仓比例4.42%)、中国太保(持仓比例4.29%)、青岛啤酒(持仓比例4.12%)、招商蛇口(持仓比例4.08%)、中信证券(持仓比例3.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度沪深300指数上涨28.62%,创业板指上涨35.23%。分行业来看,中信一级行业指数中,农林牧渔、计算机、券商等行业涨幅居前,银行、电力与公用事业、建筑等行业涨幅落后。从风格上看,亏损股、高市盈率股、高市净率股等业绩较差的个股上涨幅度较大,低市盈率股、低市净率、大盘股等业绩较为稳定个股涨幅落后。本基金在1季度适当增持了非银行金融、房地产和传媒,持仓以食品饮料、银行、非银行金融、医药等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为22.27%,业绩比较基准收益率为25.01%。
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