银华鑫瑞净值下跌5.61% 请保持关注
2019-07-09 06:54:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月09日讯 今日银华鑫瑞下跌6.87%,成交0.83万元。截至目前场内价格为0.8元, 当前本基金场外净值为0.7910元,环比上个交易日下跌5.61%,溢价率为1.14%,价格杠杆为1.664,净值杠杆为1.917,当前母基金净值为0.8850,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌34.67%,上折需母基金涨191.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.59%,近3个月本基金净值下跌23.65%,近6月本基金净值上涨11.72%,近1年本基金净值下跌15.58%,成立以来本基金累计净值为0.1920元,同期跟踪指数的涨幅为-3.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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