东海中证社会发展安全产业主题净值下跌3.51% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,下跌3.51%。本基金单位净值为0.632元,累计净值为0.632元。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金成立于2015-11-23,业绩比较基准为“中证社会发展安全产业主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.74%,今年以来收益17.04%,近一月收益5.86%,近一年收益-2.32%,近三年收益-24.13%。近一年,本基金排名同类(555/633),成立以来,本基金排名同类(707/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.50%,近两年定投该基金的收益为-7.38%,近三年定投该基金的收益为-12.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为胡德军,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益-16.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例11.36% )、美亚光电(持仓比例4.87% )、聚光科技(持仓比例3.40% )、先河环保(持仓比例3.01% )、大华股份(持仓比例2.67% )、安车检测(持仓比例2.55% )、同方股份(持仓比例2.32% )、碧水源(持仓比例2.29% )、浪潮信息(持仓比例2.27% )、烽火通信(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为36.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.71% )、中天金融(持仓比例5.14% )、美亚光电(持仓比例4.55% )、聚光科技(持仓比例4.07% )、先河环保(持仓比例2.90% )、烽火通信(持仓比例2.47% )、碧水源(持仓比例2.44% )、大华股份(持仓比例2.39% )、同方股份(持仓比例2.35% )、汉威科技(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为38.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场整体表现良好,其中1月份社融数据超预期以及稳经济的政策不断出台是诱发此次行情的主要原因。从信用角度看,1月份新增社融规模超出预期高达4.64万亿元,较1月份多增3.1万亿元,比上年同期多1.56万亿元,宽信用效果显现。同时三月份明晟公司(MSCI)宣布,在接下来的季度及半年度指数报告中将逐步扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%(当前为5%),其中5月份扩大至10%,8月份扩大至15%,11月份扩大至20%,届时中国A股中盘股也将纳入MSCI指数,外资的持续流入也是触发此次A股整体行情的主要因素之一。东海中证社会发展安全结合一季度流动较为宽裕的特点,在保持指数成分股稳定的基础上,结构上超配了计算机板块,从结果看,表现良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.702元;本报告期基金份额净值增长率为30.00%,业绩比较基准收益率为31.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势