长信中证500指数增强净值下跌3.09% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 长信中证500指数增强型证券投资基金(简称:长信中证500指数增强,代码004945)公布最新净值,下跌3.09%。本基金单位净值为0.8946元,累计净值为0.8946元。
长信中证500指数增强型证券投资基金成立于2017-08-30,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.54%,今年以来收益20.08%,近一月收益4.79%,近一年收益4.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(390/633),成立以来,本基金排名同类(590/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.13%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋海岸,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-1.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为建投能源(持仓比例1.81% )、华创阳安(持仓比例1.77% )、安图生物(持仓比例1.73% )、紫光国微(持仓比例1.72% )、华数传媒(持仓比例1.71% )、美亚光电(持仓比例1.70% )、广联达(持仓比例1.69% )、金科股份(持仓比例1.69% )、沪电股份(持仓比例1.63% )、森马服饰(持仓比例1.61% )、均胜电子(持仓比例1.46% )、工业富联(持仓比例1.43% )、金钼股份(持仓比例1.37% )、万向钱潮(持仓比例1.36% )、首创股份(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为23.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例1.90% )、中国电影(持仓比例1.90% )、美好置业(持仓比例1.88% )、皖能电力(持仓比例1.77% )、中粮糖业(持仓比例1.74% )、九阳股份(持仓比例1.73% )、德赛电池(持仓比例1.70% )、中化国际(持仓比例1.66% )、华创阳安(持仓比例1.64% )、华策影视(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为17.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析一季度以来,社会融资超预期、实体利率走低和信用债利差收窄等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,货币宽松正慢慢传导至信用宽松。叠加中美贸易突出有所缓和,美联储议息会议偏鸽派,也为中国经济的复苏提供了契机。年初至今,股票市场的交易量活跃,呈放量上涨的态势,投资主题此起彼伏,各大板块表现出较强的赚钱效应。2019年一季度上证指数收益率23.93%,沪深300指数收益率28.62%,中证500指数收益率33.10%,创业板指收益率35.43%。本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。4.4.22019年二季度市场展望和投资策略展望二季度,虽然宏观经济依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。除此之外,A股即将纳入MSCI,投资者也在逐渐成熟,这都将对资本市场产生正面影响。今年以来,主要指数已经明显上涨,估值得到一定程度的修复,如果后续宏观与中观行业表现出韧劲,那将给市场上涨创造新的条件并打开新的空间。我们将保持稳定的仓位,定期评估基本面和技术面选股因子的表现,继续坚持已有的量化选股模型,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止到2019年3月31日,本基金份额净值为0.9593元,份额累计净值为0.9593元,本报告期内本基金净值增长率为28.77%,同期业绩比较基准为31.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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