南方大数据100指数C净值下跌2.98% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数C,代码004344)公布最新净值,下跌2.98%。本基金单位净值为0.6251元,累计净值为0.6251元。
南方大数据100指数证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-30.55%,今年以来收益10.13%,近一月收益5.40%,近一年收益-7.61%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(608/633),成立以来,本基金排名同类(687/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.67%,近两年定投该基金的收益为-13.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为钱厚翔,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益2.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.22% )、帝欧家居(持仓比例1.09% )、启迪设计(持仓比例1.06% )、广和通(持仓比例1.05% )、老白干酒(持仓比例1.04% )、万年青(持仓比例1.04% )、金风科技(持仓比例1.03% )、中南建设(持仓比例1.02% )、优博讯(持仓比例1.01% )、杰瑞股份(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.57%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通产丽星(持仓比例1.35% )、亿利洁能(持仓比例1.02% )、恒华科技(持仓比例1.00% )、赛意信息(持仓比例1.00% )、高新兴(持仓比例0.99% )、国投电力(持仓比例0.98% )、隧道股份(持仓比例0.96% )、华侨城A(持仓比例0.95% )、华润三九(持仓比例0.95% )、江苏国信(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为10.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,i100指数上涨28.48%.。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.7155元,报告期内,份额净值增长率为25.24%,同期业绩基准增长率为26.94%;本基金C份额净值为0.7102元,报告期内,份额净值增长率为25.12%,同期业绩基准增长率为26.94%。
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