浦银安盛基本面400指数净值下跌2.90% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(简称:浦银安盛基本面400指数,代码519117)公布最新净值,下跌2.90%。本基金单位净值为1.372元,累计净值为1.372元。
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金成立于2012-05-14,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益37.20%,今年以来收益18.07%,近一月收益4.18%,近一年收益4.33%,近三年收益-9.50%。近一年,本基金排名同类(393/633),成立以来,本基金排名同类(135/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.34%,近两年定投该基金的收益为-4.76%,近三年定投该基金的收益为-7.58%,近五年定投该基金的收益为-7.34%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈士俊,自2012年05月14日管理该基金,任职期内收益41.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东吴证券(持仓比例0.85% )、东方电气(持仓比例0.71% )、哈药股份(持仓比例0.66% )、梅花生物(持仓比例0.65% )、国元证券(持仓比例0.64% )、国海证券(持仓比例0.63% )、徐工机械(持仓比例0.63% )、豫园股份(持仓比例0.63% )、国金证券(持仓比例0.62% )、江铃汽车(持仓比例0.61% ),合计占资金总资产的比例为6.63%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为徐工机械(持仓比例0.69% )、中天科技(持仓比例0.68% )、东吴证券(持仓比例0.66% )、西部矿业(持仓比例0.64% )、华锦股份(持仓比例0.62% )、云南铜业(持仓比例0.61% )、贵阳银行(持仓比例0.61% )、东方电气(持仓比例0.60% )、天士力(持仓比例0.60% )、华发股份(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为6.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,中国经济继续承压,制造业PMI数据年初走低,汽车等消费数据不佳。政府及时出台大力度的减税降幅政策,加大对中小企业金融支持力度,社会融资总额大幅提升,市场流动性保持宽松状态。3月份,PMI数据回升至50.5。科创板推出的进程加快,激活了投资者对股市的信心,股市交易明显活跃。从市场风格来看,中小市值股票表现优于大市值股票。中证锐联基本面400指数成份股以中小市值优质成长股为主,期间上涨33.04%,当前市盈率约19倍,估值处于合理水平。本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现。由于期间受到基金申赎和市场波动影响,组合表现相对落后于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.493元;本报告期基金份额净值增长率为28.49%,业绩比较基准收益率为31.22%。
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