创金合信资源主题精选股票C净值下跌2.84% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,下跌2.84%。本基金单位净值为0.8649元,累计净值为0.8649元。
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-13.51%,今年以来收益9.59%,近一月收益2.93%,近一年收益-9.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(620/633),成立以来,本基金排名同类(607/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.51%,近两年定投该基金的收益为-13.62%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-10.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东黄金(持仓比例7.56% )、中国石化(持仓比例6.47% )、中国神华(持仓比例5.82% )、紫金矿业(持仓比例5.66% )、陕西煤业(持仓比例5.55% )、通威股份(持仓比例4.83% )、江西铜业(持仓比例4.76% )、洛阳钼业(持仓比例4.15% )、天齐锂业(持仓比例4.00% )、厦门钨业(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为52.79%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石油(持仓比例8.89% )、山东黄金(持仓比例8.45% )、中金黄金(持仓比例7.64% )、陕西煤业(持仓比例5.73% )、中国神华(持仓比例5.68% )、紫金矿业(持仓比例5.62% )、盛达矿业(持仓比例4.33% )、天齐锂业(持仓比例4.09% )、赣锋锂业(持仓比例3.48% )、江西铜业(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为57.07%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,采取自上而下的选股策略。报告期内本基金重点投资了有色、煤炭和石油等几个行业。报告期内,随着货币政策和财政政策开始发挥效用,市场对经济的悲观预期修复,资源股估值相应得到一定的提升。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为0.9122元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为13.27%,同期业绩比较基准收益率为17.59%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为0.8930元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为13.15%,同期业绩比较基准收益率为17.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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