博时国企改革主题股票净值下跌2.49% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 博时国企改革主题股票型证券投资基金(简称:博时国企改革主题股票,代码001277)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为0.745元,累计净值为0.745元。
博时国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-26.38%,今年以来收益16.77%,近一月收益5.23%,近一年收益2.19%,近三年收益-2.87%。近一年,本基金排名同类(454/633),成立以来,本基金排名同类(669/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.48%,近两年定投该基金的收益为-2.99%,近三年定投该基金的收益为-4.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林景艺,自2015年05月20日管理该基金,任职期内收益-24.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.30% )、海螺水泥(持仓比例2.12% )、华谊集团(持仓比例1.91% )、郑煤机(持仓比例1.84% )、万年青(持仓比例1.72% )、贵州茅台(持仓比例1.52% )、新钢股份(持仓比例1.47% )、建投能源(持仓比例1.47% )、泸州老窖(持仓比例1.38% )、华鲁恒升(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为17.03%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例2.91% )、华鲁恒升(持仓比例2.16% )、贵州茅台(持仓比例2.02% )、华谊集团(持仓比例1.99% )、新钢股份(持仓比例1.91% )、郑煤机(持仓比例1.85% )、中国平安(持仓比例1.72% )、万年青(持仓比例1.60% )、柳钢股份(持仓比例1.49% )、保利地产(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为19.11%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场整体上涨,但是风格切换剧烈。大盘、动量和低市盈率风格在一月份表现突出,而在二月份则大幅回撤,低市净率风格则表现相反。三月,除了动量风格比较稳定之外,其他风格都陷入震荡。整体来看,一季度,以创业板和中证1000为代表的小盘成长股普遍好于以上证50为代表的大盘价值股。行业层面,行业波动性显著增加,且轮动速度加快,热点主题驱动效应明显,消费和TMT板块表现抢眼,计算机、农林牧渔、电子元器件、食品饮料、家电等涨幅较大,周期板块整体而言出现分化,受整个市场成交活跃的带动,券商板块大幅回暖,而银行、石油石化、钢铁、煤炭等涨幅落后。本基金作为股票型基金今年以来一直保持88%以上的股票仓位,在投资策略上我们运用量化方法,围绕兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线进行投资。在一季度风格脉冲式剧烈波动的情况下,基金并没有频繁更换风格配置,整体维持偏大盘和低估值的风格,更加关注业绩增长前提下估值较低的标的。未来基金将继续紧密跟踪市场风格变化,寻找有持续性的风格顺势而为,在关注标的业绩改善和成长潜力的同时也注意控制整体组合的估值风险,行业配置较为分散。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年03月31日,本基金基金份额净值为0.785元,份额累计净值为0.785元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为23.04%,同期业绩基准增长率25.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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