鹏华中证800地产指数分级净值下跌2.39% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌2.39%。本基金单位净值为1.022元,累计净值为1.738元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.40%,今年以来收益19.63%,近一月收益3.34%,近一年收益18.28%,近三年收益14.63%。近一年,本基金排名同类(92/633),成立以来,本基金排名同类(77/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.40%,近两年定投该基金的收益为3.17%,近三年定投该基金的收益为4.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益-1.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.49% )、保利地产(持仓比例12.42% )、华夏幸福(持仓比例6.84% )、招商蛇口(持仓比例6.68% )、新城控股(持仓比例4.98% )、华侨城A(持仓比例3.86% )、金地集团(持仓比例3.80% )、绿地控股(持仓比例3.37% )、荣盛发展(持仓比例2.39% )、金科股份(持仓比例2.38% )、青农商行(持仓比例0.03% )、新诺威(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% )、金时科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为60.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.32% )、保利地产(持仓比例14.09% )、华夏幸福(持仓比例7.47% )、招商蛇口(持仓比例6.89% )、华侨城A(持仓比例4.24% )、绿地控股(持仓比例3.73% )、金地集团(持仓比例3.48% )、新城控股(持仓比例3.48% )、金科股份(持仓比例2.69% )、荣盛发展(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为62.64%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第一季度,整个A股市场震荡上行,成交量和波动率上升很快。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年第一季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华地产分级组合净值增长率30.64%;基金年化跟踪误差1.23%。
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