东吴沪深300指数A净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 东吴沪深300指数型证券投资基金(简称:东吴沪深300指数A,代码165806)公布最新净值,下跌2.20%。本基金单位净值为1.1467元,累计净值为1.1467元。
东吴沪深300指数型证券投资基金成立于2018-07-11,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益14.67%,今年以来收益23.73%,近一月收益6.26%,近一年收益9.21%,近三年收益1.66%。近一年,本基金排名同类(272/633),成立以来,本基金排名同类(269/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为朱冰兵,自2018年07月11日管理该基金,任职期内收益10.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.79% )、格力电器(持仓比例1.82% )、兴业银行(持仓比例1.81% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中信证券(持仓比例1.56% )、五粮液(持仓比例1.48% )、伊利股份(持仓比例1.41% )、恒瑞医药(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为24.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.08% )、贵州茅台(持仓比例3.02% )、招商银行(持仓比例2.65% )、兴业银行(持仓比例1.91% )、美的集团(持仓比例1.76% )、格力电器(持仓比例1.75% )、交通银行(持仓比例1.64% )、民生银行(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.43% )、农业银行(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为23.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度市场呈现与2018年截然不同的、快速上涨走势,上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%,其中农业、计算机、食品饮料、非银、电子等行业由于基本面超预期或者风险偏好提升,有较好的相对收益。随着欧美货币政策转向鸽派、预期流动性宽松,国内政策转向、资本市场重定位、科创板加快推出及贸易摩擦缓和等多方面因素影响,市场信心恢复,悲观预期得到大幅修复。我们看到去年四季度以来,政策方面不断调整,积极信号出现,流动性宽松,民营企业融资难问题解决有助于解决投资及就业问题,减税降费的推进有助于改善企业盈利和刺激消费,压制房地产、推动科创立国有助于实现中国经济的转型升级。一季度以来财政政策积极,地方债、专项债提前发行,基建项目陆续开工,节后房地产销售数据的好转也将稳定经济增长。三月份制造业PMI数据超预期显示刺激的效果和经济的韧性;如果未来社融增速较快,企业投资加速,将进一步增强短期经济企稳的信心。从企业盈利来看,随着经济扩张,PPI、CPI回升,二季度盈利有望企稳回升。与海外相比,估值仍有吸引力,但是结构差异较为明显,沪深300等仍处于较低位置,而创业板则上升至历史的百分之六十多分位,因此在部分结构泡沫化后,未来将转向关注盈利兑现。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离,严格控制仓位。看好消费和创新,坚持价值投资和行业龙头策略,从相对中长线周期来自下而上精选有核心竞争力、估值低、业绩增长确定的优质公司,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动,获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.1641元,本报告期基金份额净值增长率为25.60%;截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.1641元,本报告期基金份额净值增长率为25.60%;同期业绩比较基准收益率为27.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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