华夏沪深300指数增强C净值下跌2.06% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(简称:华夏沪深300指数增强C,代码001016)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为1.379元,累计净值为1.379元。
华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益37.49%,今年以来收益25.02%,近一月收益7.57%,近一年收益13.87%,近三年收益25.94%。近一年,本基金排名同类(175/633),成立以来,本基金排名同类(134/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.78%,近两年定投该基金的收益为6.79%,近三年定投该基金的收益为10.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋洋,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益18.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.19% )、贵州茅台(持仓比例4.72% )、格力电器(持仓比例3.46% )、兴业银行(持仓比例2.69% )、海通证券(持仓比例2.63% )、海康威视(持仓比例2.58% )、中国建筑(持仓比例2.35% )、国泰君安(持仓比例2.33% )、中国银行(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.19% )、巨化股份(持仓比例0.91% )、恒华科技(持仓比例0.73% )、中原传媒(持仓比例0.67% )、凤凰传媒(持仓比例0.62% )、天虹股份(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为34.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.18% )、格力电器(持仓比例3.34% )、五粮液(持仓比例2.57% )、交通银行(持仓比例2.54% )、兴业银行(持仓比例2.54% )、中国银行(持仓比例2.50% )、长江电力(持仓比例2.37% )、大秦铁路(持仓比例2.29% )、海通证券(持仓比例2.29% )、海康威视(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为27.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。1季度,国际方面,全球经济下行担忧再起。美国2月非农数据大幅低于预期,创下17个月新低,美联储3月份FOMC会议暗示2019年不加息,并宣布停止缩表计划、下修经济预测,3月下旬美国国债10年期与1年期收益率出现倒挂,引发市场担忧;欧元区3月PMI继续下滑,欧央行大幅调降2019年经济增速预期,货币政策的表态也首次由鹰转鸽。国内方面,社融增速触底回升迹象显现,央行调查数据显示,1季度企业贷款需求得到改善;1-2月工业增加值同比增速5.3%,剔除春节因素后仍低于2018年增速,3月以来发电耗煤增速小幅回升,工业生产有望短期企稳,但需求低迷拖累生产的局面短期内或仍将延续。1季度,市场方面,在海外资金流入、宏观信贷数据大幅超预期、中美贸易谈判顺利开展等多重事件的刺激下,A股迎来一波明显的上涨行情。投资者信心有所恢复,市场成交量明显放大,所有板块均取得显著涨幅,其中TMT板块和券商行业涨幅尤为突出。基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.405元,本报告期份额净值增长率为24.89%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.376元,本报告期份额净值增长率为24.75%,同期业绩比较基准增长率为27.56%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为-2.67%,C类份额跟踪偏离度为-2.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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