国金沪深300指数增强净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金07月09日讯 国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为0.9646元,累计净值为0.9646元。
国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益62.97%,今年以来收益25.06%,近一月收益8.20%,近一年收益4.56%,近三年收益18.61%。近一年,本基金排名同类(386/633),成立以来,本基金排名同类(73/761)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.75%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宫雪,自2017年09月01日管理该基金,任职期内收益-1.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.86% )、中国平安(持仓比例4.72% )、伊利股份(持仓比例2.89% )、五粮液(持仓比例2.87% )、招商银行(持仓比例1.97% )、中国重工(持仓比例1.92% )、长江电力(持仓比例1.89% )、恒瑞医药(持仓比例1.72% )、海康威视(持仓比例1.58% )、兴业银行(持仓比例1.28% )、信威集团(持仓比例0.16% )、养元饮品(持仓比例0.06% )、金风科技(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为27.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为养元饮品(持仓比例9.18% )、中国平安(持仓比例7.28% )、山东黄金(持仓比例5.17% )、招商银行(持仓比例3.09% )、兴业银行(持仓比例2.22% )、交通银行(持仓比例1.90% )、贵州茅台(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.83% )、农业银行(持仓比例1.65% )、中国中车(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为35.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过8%)为管理目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为24.08%,同期业绩比较基准收益率为27.06%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.16%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.5%,年化跟踪误差为4.07%,低于合同约定的年化跟踪误差为8%的水平。
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