国投瑞银境煊灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金07月19日讯 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银境煊灵活配置混合C,代码001908)07月18日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2511元,累计净值为1.2511元。
国投瑞银境煊灵活配置混合C基金成立以来收益25.11%,今年以来收益15.40%,近一月收益4.55%,近一年收益14.40%,近三年收益23.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董晗,自2017年11月04日管理该基金,任职期内收益20.01%。
叶青,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益17.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有星源材质(持仓比例5.69%)、洲明科技(持仓比例4.39%)、广发证券(持仓比例4.34%)、*ST信威(持仓比例3.90%)、新华保险(持仓比例3.83%)、顺络电子(持仓比例3.45%)、中国人寿(持仓比例3.27%)、基蛋生物(持仓比例3.25%)、电连技术(持仓比例3.23%)、慈文传媒(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济在减税降费的政策和提升基建投资的对冲下维持相对稳定,市场更担忧的是中美贸易战后国内科技实力提升的难度会有所加大,组合更多侧重受经济和贸易战影响较小的消费品投资上,包括可选的高端白酒五粮液、泸州老窖,也包括必需品的伊利股份等。而在5月受贸易战影响部分科技股大幅下跌后,考虑到华为自身储备的芯片足够5G建设的需要,比较价格和价值的差别后,组合增加了部分质地优秀的5G科技公司,获得了部分收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级份额净值为1.2582元,C级份额净值为1.2286元,本报告期A级份额净值增长率-5.37%,C级份额净值增长率-5.52%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
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