广发多因子混合基金最新净值跌幅达1.80%
金融界基金07月19日讯 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发多因子混合,代码002943)07月18日净值下跌1.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1970元,累计净值为1.1970元。
广发多因子混合基金成立以来收益19.70%,今年以来收益28.34%,近一月收益3.52%,近一年收益6.74%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐晓斌,自2018年06月25日管理该基金,任职期内收益10.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有梦网集团(持仓比例5.76%)、亿纬锂能(持仓比例5.72%)、金圆股份(持仓比例5.46%)、华铁股份(持仓比例5.22%)、钢研高纳(持仓比例5.03%)、能科股份(持仓比例5.02%)、大商股份(持仓比例4.76%)、新国都(持仓比例4.65%)、阳光电源(持仓比例4.34%)、上港集团(持仓比例4.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月份,上证指数下跌0.40%,沪深300指数上涨1.06%,中小板指数下跌5.26%,创业板指数下跌4.12%。4月份沪深300日均成交额环比下降8.88%,创业板日均成交额环比下降15.9%。4月份市场高位震荡,成交量萎缩。在3月份金融数据超预期后,市场反而震荡向下,市场担心后续的金融数据可能不达预期,市场博弈气息渐浓,分歧开始加大。5月份,上证指数下跌5.84%,沪深300指数下跌7.24%,中小板指数下跌9.42%,创业板指数下跌8.63%。5月份沪深300日均成交额环比下降39.18%,创业板日均成交额环比下降32.73%。5月份市场以下跌为主,成交量萎缩。受贸易战、华为事件、包商银行被托管以及5月份金融数据和进出口数据出现明显回落的影响,市场出现比较明显的回调,情绪悲观。6月份,上证指数上涨2.77%,沪深300指数上涨5.39%,中小板指数上涨3.73%,创业板指数上涨1.88%。6月份沪深300日均成交额环比下降5.17%,创业板日均成交额环比小幅提高3.6%。6月份市场以反弹为主。由于贸易战出现缓和迹象,以及包商银行事件属于个案并未扩散,所以市场从6月中旬开始反弹,市场情绪出现明显缓解。二季度市场整体波动较大,我们在5月初进行了降仓操作,当中美贸易战出现缓和迹象的时候,我们进行了加仓操作,本基金维持在中高仓位水平。在行业配置方面,我们仍然坚持成长和科技的主线,主要集中在计算机、5G、新能源(光伏、风电),以及具有较好成长性的TMT行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-5.01%,同期业绩比较基准收益率为-2.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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