泰达中证500净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金07月19日讯 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(简称:泰达中证500,代码162216)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为0.8683元,累计净值为2.0466元。
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金成立于2011-12-01,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益105.51%,今年以来收益19.36%,近一月收益3.31%,近一年收益0.39%,近三年收益-6.39%。近一年,本基金排名同类(400/636),成立以来,本基金排名同类(30/768)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.59%,近两年定投该基金的收益为-2.67%,近三年定投该基金的收益为-3.91%,近五年定投该基金的收益为3.61%。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益18.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例2.41% )、东阳光(持仓比例2.17% )、东北证券(持仓比例2.16% )、蓝光发展(持仓比例2.12% )、龙净环保(持仓比例1.98% )、均胜电子(持仓比例1.91% )、厦门国贸(持仓比例1.73% )、上海梅林(持仓比例1.63% )、海格通信(持仓比例1.61% )、今世缘(持仓比例1.60% )、豫园股份(持仓比例0.85% )、伊利股份(持仓比例0.76% )、大华股份(持仓比例0.67% )、东方精工(持仓比例0.52% )、兰石重装(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为22.63%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.45% )、金科股份(持仓比例1.36% )、航天电子(持仓比例1.35% )、汤臣倍健(持仓比例1.35% )、均胜电子(持仓比例1.32% )、南极电商(持仓比例1.31% )、巨化股份(持仓比例1.27% )、双鹭药业(持仓比例1.26% )、蓝光发展(持仓比例1.26% )、杰瑞股份(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为13.18%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度市场积累了一定的涨幅,投资者对于偏宽松的流动性与信用环境可能收紧的担忧的背景下,二季度A股冲高回落。5月份中美贸易摩擦突然升温超出预期,市场完成快速回调并低位震荡。二季度随着成交量的低迷与风险偏好的降低,食品饮料、银行、家电等有盈利支撑的蓝筹板块成为避险防御之选而涨幅居前,有色、稀土、农业等板块也有轮番表现,TMT板块尤其海外收入占比较高的公司受贸易摩擦影响而回调较深。本基金在操作中恪守基金合同,采用量化风险模型严格控制跟踪误差及成分股权重,控制行业与风格暴露等其他风险属性。持仓严格控制个股相对权重,仓位合理稳定。本报告期内,本基金增加了有色金属、轻工制造、医药的配置,减少了传媒、机械、房地产的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8699元;本报告期基金份额净值增长率为-9.59%,业绩比较基准收益率为-10.19%。
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