金融界基金07月19日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，下跌1.62%。本基金单位净值为1.2427元，累计净值为1.2427元。

　　农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.48%，今年以来收益15.49%，近一月收益1.27%，近一年收益-5.30%，近三年收益-24.36%。近一年，本基金排名同类（523/636），成立以来，本基金排名同类（186/768）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.07%，近两年定投该基金的收益为-8.83%，近三年定投该基金的收益为-13.47%，近五年定投该基金的收益为-16.74%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益15.39%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为四维图新（持仓比例0.63% ）、顺鑫农业（持仓比例0.60% ）、中炬高新（持仓比例0.59% ）、正邦科技（持仓比例0.49% ）、紫光国微（持仓比例0.46% ）、卫宁健康（持仓比例0.46% ）、生物股份（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.45% ）、辽宁成大（持仓比例0.44% ）、二三四五（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为5.01%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为顺鑫农业（持仓比例0.57% ）、泰格医药（持仓比例0.55% ）、生物股份（持仓比例0.49% ）、中炬高新（持仓比例0.48% ）、广联达（持仓比例0.48% ）、汤臣倍健（持仓比例0.48% ）、金科股份（持仓比例0.46% ）、紫光国微（持仓比例0.45% ）、二三四五（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为4.85%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0354%，日均偏离度为0.0214%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2664元；本报告期基金份额净值增长率为-9.84%，业绩比较基准收益率为-10.21%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望