兴业国企改革混合基金最新净值涨幅达2.18%
金融界基金07月23日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)07月22日净值上涨2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3120元,累计净值为1.3120元。
兴业国企改革混合基金成立以来收益31.20%,今年以来收益26.40%,近一月收益4.13%,近一年收益6.32%,近三年收益32.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益25.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例7.92%)、保利地产(持仓比例5.30%)、工商银行(持仓比例4.93%)、建设银行(持仓比例4.85%)、招商银行(持仓比例4.53%)、长春高新(持仓比例4.40%)、中国太保(持仓比例3.90%)、贵州茅台(持仓比例3.81%)、中信证券(持仓比例3.60%)、新华保险(持仓比例2.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,上证综指在经历了调整之后震荡上行,指数回到3000点上方。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现小幅上涨。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是银行、地产、保险、白酒及家电等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.267元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.96%,同期业绩比较基准收益率为-1.15%。
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