信诚中证800有色指数分级净值下跌3.21% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌3.21%。本基金单位净值为0.844元,累计净值为1.111元。
信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.19%,今年以来收益12.83%,近一月收益-5.28%,近一年收益-8.57%,近三年收益-15.49%。近一年,本基金排名同类(581/637),成立以来,本基金排名同类(610/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.11%,近两年定投该基金的收益为-12.98%,近三年定投该基金的收益为-13.16%,近五年定投该基金的收益为-13.68%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-18.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.83% )、山东黄金(持仓比例5.92% )、北方稀土(持仓比例5.42% )、洛阳钼业(持仓比例5.42% )、中国铝业(持仓比例4.96% )、方大炭素(持仓比例3.84% )、赣锋锂业(持仓比例3.54% )、中金黄金(持仓比例3.43% )、天齐锂业(持仓比例3.35% )、江西铜业(持仓比例3.16% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为48.07%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.16% )、洛阳钼业(持仓比例6.34% )、中国铝业(持仓比例5.29% )、北方稀土(持仓比例4.68% )、方大炭素(持仓比例4.67% )、天齐锂业(持仓比例4.64% )、山东黄金(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.15% )、南山铝业(持仓比例3.69% )、华友钴业(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为49.66%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度,中美贸易谈判出现反复,包商银行事件发酵,市场波动加大,报告期内,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%。宏观经济方面,四月经济数据回暖,随后近两月经济呈较弱态势,受外部不确定性拖累,出口、工业增加值持续回落,主要受基建和其他投资拖累,固定资产投资6月累计同比从6.1%降至5.6%,降幅为去年7月以来最大,基建房地产投资均出现回落。G20会议期间中美经贸关系出现进展,外部环境边际企稳,短期看有望缓和市场情绪。但全球出现“弱需求+高债务+低利率”组合,经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较强的问题,货币政策大概率将继续维持实体经济流动性稳定,宏观调控更多采取社会政策托底,中长期基本面仍承压。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.89%,同期业绩比较基准收益率为-3.02%,基金超越业绩比较基准1.13%.
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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