诺安中证100指数净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数,代码320010)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为1.463元,累计净值为1.463元。
诺安中证100指数证券投资基金成立于2009-10-27,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益46.30%,今年以来收益32.88%,近一月收益2.31%,近一年收益19.33%,近三年收益54.65%。近一年,本基金排名同类(52/637),成立以来,本基金排名同类(113/769)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.73%,近两年定投该基金的收益为14.15%,近三年定投该基金的收益为23.94%,近五年定投该基金的收益为37.76%。(点此查看定投排行)
基金经理为梅律吾,自2012年07月28日管理该基金,任职期内收益113.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.36% )、贵州茅台(持仓比例5.31% )、招商银行(持仓比例3.98% )、格力电器(持仓比例2.87% )、兴业银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.59% )、五粮液(持仓比例2.47% )、伊利股份(持仓比例2.22% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、中信证券(持仓比例2.03% )、*ST信威(持仓比例0.25% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为37.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.52% )、贵州茅台(持仓比例5.17% )、招商银行(持仓比例3.97% )、格力电器(持仓比例2.63% )、美的集团(持仓比例2.60% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、中信证券(持仓比例2.56% )、五粮液(持仓比例2.17% )、伊利股份(持仓比例2.05% )、恒瑞医药(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为35.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度A股市场冲高回落,没有延续年初的反弹行情。中小创股票回调显著,尤其是科技类股票跌幅较大。其主要原因在于中美贸易摩擦硝烟又起,而且争夺的焦点转向高科技领域。美国政府颁布了针对中国科技公司的禁令。科技“铁幕”缓缓降下。全球股市因此进入避险模式,科技股首当其冲。A股市场科技股承受最大的冲击波。本季度大盘蓝筹股比较抗跌,尤其是消费类蓝筹逆市上涨。消费股“独树一帜”的原因显而易见。最根本的原因在于,消费股受益于庞大的中国内需市场,不受外部贸易争端的冲击。因此得到机构投资者的一致认可和追捧。大盘蓝筹股表现抗跌,另一原因是本季度科创板开始启动。为了参与申购科创板新股,投资者必须持有6000万元市值,因此买入大盘蓝筹股作为底仓。这是大盘蓝筹股逆市上涨的主要动力。中证100指数是大盘蓝筹股的典型代表,因此本季度逆市上涨。本基金完全复制中证100指数,严格控制跟踪误差,由此分享了中证100指数上涨的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.433元。本报告期基金份额净值增长率为3.47%,同期业绩比较基准收益率为1.84%。
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