兴业安保优选混合基金最新净值涨幅达1.61%
金融界基金07月25日讯 兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合,代码006366)07月24日净值上涨1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1249元,累计净值为1.1249元。
兴业安保优选混合基金成立以来收益12.48%,今年以来收益11.62%,近一月收益1.56%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益10.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例4.98%)、卫宁健康(持仓比例4.31%)、欣旺达(持仓比例3.99%)、北方华创(持仓比例3.90%)、中国中车(持仓比例3.82%)、亿纬锂能(持仓比例3.68%)、汇川技术(持仓比例3.28%)、长春高新(持仓比例3.12%)、创业慧康(持仓比例2.58%)、东山精密(持仓比例2.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2018年12月7日,二季度建仓期结束之后,仓位小幅上升。2019年二季度,上证综指调整之后呈现震荡上行趋势,指数上涨至3000点上方。本基金因为在配置上偏向于以tmt为主要方向的成长股,产品净值随着市场调整出现小幅下跌。本基金是定位在国家安全和信息安全方面的主题基金,根据基金合同的要求,本基金在行业配置上主要配置在电子、计算机、机械、军工和通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.1170元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准收益率为-5.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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