长盛中证申万一带一路指数分级净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金08月05日讯 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长盛中证申万一带一路指数分级,代码502013)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为1.105元,累计净值为--。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-29,业绩比较基准为“中证申万一带一路主题投资指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.12%,今年以来收益11.06%,近一月收益-5.07%,近一年收益3.98%,近三年收益6.06%。近一年,本基金排名同类(443/641),成立以来,本基金排名同类(770/784)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.13%,近两年定投该基金的收益为-5.68%,近三年定投该基金的收益为-5.87%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-54.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.37% )、中国中车(持仓比例4.16% )、中兴通讯(持仓比例4.09% )、三一重工(持仓比例4.05% )、中国石化(持仓比例3.86% )、海尔智家(持仓比例3.34% )、潍柴动力(持仓比例3.11% )、华夏幸福(持仓比例3.10% )、中国石油(持仓比例2.94% )、中国重工(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为37.71%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.75% )、中国中车(持仓比例4.65% )、中国石化(持仓比例3.75% )、三一重工(持仓比例3.67% )、中兴通讯(持仓比例3.65% )、中国石油(持仓比例3.23% )、青岛海尔(持仓比例3.17% )、潍柴动力(持仓比例3.02% )、华夏幸福(持仓比例2.94% )、中国重工(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为37.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.142元;本报告期基金份额净值增长率为-5.78%,业绩比较基准收益率为-6.23%。本报告期内日均跟踪误差为0.0616%,年度化跟踪误差为0.9747%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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