长盛同瑞中证200分级净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金08月05日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.848元,累计净值为1.608元。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益0.22%,今年以来收益20.16%,近一月收益-4.07%,近一年收益1.55%,近三年收益-10.32%。近一年,本基金排名同类(483/641),成立以来,本基金排名同类(444/784)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.58%,近两年定投该基金的收益为-4.50%,近三年定投该基金的收益为-7.06%,近五年定投该基金的收益为-12.53%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益1.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例2.55% )、白云山(持仓比例1.93% )、三一重工(持仓比例1.77% )、潍柴动力(持仓比例1.77% )、建设银行(持仓比例1.76% )、隆基股份(持仓比例1.69% )、恒生电子(持仓比例1.60% )、国电南瑞(持仓比例1.53% )、立讯精密(持仓比例1.47% )、牧原股份(持仓比例1.41% )、片仔癀(持仓比例1.25% )、辽宁成大(持仓比例0.62% )、国新健康(持仓比例0.51% )、第一创业(持仓比例0.36% )、索菲亚(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为20.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为白云山(持仓比例1.72% )、三一重工(持仓比例1.62% )、国电南瑞(持仓比例1.62% )、潍柴动力(持仓比例1.60% )、建设银行(持仓比例1.55% )、科大讯飞(持仓比例1.53% )、牧原股份(持仓比例1.44% )、恒生电子(持仓比例1.43% )、立讯精密(持仓比例1.36% )、隆基股份(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为15.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.861元;本报告期基金份额净值增长率为-6.31%,业绩比较基准收益率为-7.27%。本报告期内日均跟踪误差为0.1136%,年化跟踪误差为1.7968%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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