长江乐盈定开债8月7日开放申赎业务
2019-08-05 13:42:22
来源:
金融界基金
作者:王雨涵
金融界基金8月5日讯 长江证券旗下基金长江乐盈定开债(005158)发布公告,8月7日(本周三),第六个开放期开放申购与赎回业务。公告如下:
据基金二季报显示,报告期内该基金降低了投资组合久期,配置上继续以利率债及高等级信用债为主,持续增加了利率债的占比,严控信用风险。截至报告期末,本基金份额净值为1.0260元,份额净值增长率 为0.59%,同期业绩比较基准收益率为0.65%。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券投资明细:
机会情报
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