泰达宏利效率优选混合(LOF)净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 泰达宏利效率优选混合(LOF)基金08月05日下跌0.99%,现价1.309元,成交4.37万元。当前本基金场外净值为1.2957元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.41%,近3个月本基金净值上涨4.09%,近6月本基金净值上涨18.47%,近1年本基金净值上涨10.65%,成立以来本基金累计净值为3.1164元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴华,自2014年03月25日管理该基金,任职期内收益39.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.67%)、泸州老窖(持仓比例6.58%)、五粮液(持仓比例6.02%)、海天味业(持仓比例5.94%)、苏泊尔(持仓比例5.86%)、晨光文具(持仓比例5.83%)、中国平安(持仓比例5.12%)、恒瑞医药(持仓比例5.07%)、招商银行(持仓比例4.73%)、广联达(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度组合业绩领先于基准,主要得益于组合的行业配置和个股选择方面。本基金此前配置了较多的具有长期竞争力的龙头公司以及一些高股息率公司,这些公司中的大部分是消费和医药行业。市场在二季度的价值发现过程中再度发现了它们的价值。此外,本基金中的优质龙头公司占比进一步上升。3月中旬以来,以小市值和低ROE为特征的股票走势明显弱于优质龙头公司,这也导致组合业绩偏强。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3240元;本报告期基金份额净值增长率为8.17%,业绩比较基准收益率为-1.12%。
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