金元顺安消费主题混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金08月06日讯 金元顺安消费主题混合型证券投资基金(简称:金元顺安消费主题混合,代码620006)08月05日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0310元,累计净值为1.0310元。
金元顺安消费主题混合基金成立以来收益3.10%,今年以来收益24.97%,近一月收益-6.19%,近一年收益8.30%,近三年收益17.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闵杭,自2015年10月16日管理该基金,任职期内收益0.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.61%)、洋河股份(持仓比例9.57%)、五粮液(持仓比例9.51%)、美的集团(持仓比例7.26%)、海康威视(持仓比例6.62%)、分众传媒(持仓比例5.72%)、古井贡酒(持仓比例5.21%)、格力电器(持仓比例4.86%)、北新建材(持仓比例4.46%)、东方雨虹(持仓比例4.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股在一季度反弹幅度较大,股票市场从4月开始震荡,消化前期过快涨幅,然而中美贸易谈判在5月初意外传来波折,市场受此影响经历了一个月左右下跌。6月份,城商行事件、中美谈判等使得市场多空因素交织,下旬以来事件逐步明朗,A股市场企稳反弹。二季度本基金保持较高仓位,主要持仓集中在食品饮料、科技、家电等行业。本基金未因贸易战等事件调整持仓,主因本基金仍基于公司业务分析而进行操作,二季度持仓的公司仍处于合理价值区间。本基金二季度延续持仓相对集中、换手率低的运作风格,保持平稳增长。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安消费主题混合基金份额净值为1.057元;本报告期内,基金份额净值增长率为-0.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.95%。
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