易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达1.87%
金融界基金08月06日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)08月05日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.7293元,累计净值为5.1193元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益439.96%,今年以来收益43.33%,近一月收益-7.28%,近一年收益24.30%,近三年收益80.46%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益287.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例10.47%)、五粮液(持仓比例9.90%)、贵州茅台(持仓比例9.67%)、海尔智家(持仓比例9.04%)、上海机场(持仓比例8.92%)、华兰生物(持仓比例8.07%)、白云机场(持仓比例5.87%)、爱尔眼科(持仓比例4.90%)、天坛生物(持仓比例4.89%)、苏泊尔(持仓比例4.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股市场震荡下跌,沪深300指数下跌1.21%,上证指数下跌3.62%。二季度,流动性方面,整体流动性水平继续放松;宏观经济方面,在去年下半年开始持续宽松流动性的支持下,经济逐步止住了自去年三、四季度下滑的趋势,呈现初步企稳的态势;股票市场方面,市场在二季度分化较为明显,食品饮料、家电、保险等行业表现较好,而传媒、轻工、钢铁等行业表现相对落后。本基金在二季度股票仓位略有提升,并对结构进行了调整。行业方面,降低了电子、传媒等行业的配置,增加了消费、医药、交运等行业的配置;个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为4.9682元,本报告期份额净值增长率为11.41%,同期业绩比较基准收益率为-6.04%。
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