嘉实服务增值行业混合基金最新净值跌幅达1.85%
金融界基金08月06日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金(简称:嘉实服务增值行业混合,代码070006)08月05日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9840元,累计净值为5.5040元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益507.18%,今年以来收益20.71%,近一月收益-4.01%,近一年收益7.11%,近三年收益-21.16%。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次,累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李帅,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益-15.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.61%)、伊利股份(持仓比例6.49%)、招商银行(持仓比例5.83%)、山西汾酒(持仓比例4.47%)、江铃汽车(持仓比例3.80%)、安井食品(持仓比例3.33%)、韵达股份(持仓比例3.06%)、恒生电子(持仓比例2.87%)、中国太保(持仓比例2.84%)、华东医药(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场先是在经济向好的预期下维持了3月的反弹走势,之后4月中旬高位休整,4月下旬先是由于经济和信贷数据低于市场的乐观预期开始调整,之后又受到贸易战的影响出现较大程度的快速下跌后阴跌了一个月,6月出现一定的反弹。我们对经济的判断如下:一季度经济数据较好,主要是多方面因素的叠加,信贷投放的季节性因素、铁矿石供给端出问题同时地产和基建需求较好下的周期品供需两旺、个税调整和增值税利好下的消费品需求旺盛。以上这些因素都从二季度开始环比走弱,因此整体看,经济整体上还是处在寻底企稳的过程之中。从企业盈利和库存周期的跟踪来看,我们维持今年年底见底企稳的判断。贸易战是影响市场心理波动的一个较为重要的外部变量,但具体进程我们无法预判只能期盼双方共赢,以及尽量做到及时应对。此外,外资持续买入带来的价值回归也是市场结构的重要变化,核心资产的价值被挖掘并被持续放大。综上,我们采取自下而上精选优质个股的策略,同时更加强调聚焦最佳盈利模式的好行业,我们在维持对保险行业重仓的同时,在二季度较大幅度加仓以白酒为代表的食品饮料行业。此外,对于受政策影响而出现较大程度调整的医药行业我们开始重视并逐步小幅加仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为5.132元;本报告期基金份额净值增长率为0.81%,业绩比较基准收益率为-0.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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