国开开航混合基金最新净值跌幅达1.68%
金融界基金08月06日讯 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国开开航混合,代码004649)08月05日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9028元,累计净值为0.9028元。
国开开航混合基金成立以来收益-9.67%,今年以来收益9.26%,近一月收益-3.10%,近一年收益-1.53%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何玄文,自2018年08月29日管理该基金,任职期内收益-2.28%。
方龙,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益-7.51%。
高耀华,自2019年04月08日管理该基金,任职期内收益-6.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例2.20%)、保利地产(持仓比例2.08%)、平安银行(持仓比例1.92%)、伊利股份(持仓比例1.91%)、永辉超市(持仓比例1.90%)、潍柴动力(持仓比例1.90%)、中国平安(持仓比例1.90%)、招商银行(持仓比例1.87%)、贵州茅台(持仓比例1.87%)、汉得信息(持仓比例1.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
权益市场方面,2019年二季度A股市场冲高回落,上证指数下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。结构上,在经济下行压力和中美贸易摩擦升级等因素的影响下,市场风险偏好降低,消费类白马、大金融板块显示出较好的避险功能和抗跌性,尤其是白酒板块,成为资金抱团取暖的对象,在市场整体下行背景下逆势迭创新高。同时,受贸易协商进展影响,科技类成长股及周期股中相关板块均有阶段性表现,如华为主题以及稀土永磁等。此外,金价在美联储降息预期升温的刺激下不断上行,黄金股也有相应表现。整个季度来看,食品饮料、家用电器、银行等行业表现居前,是二季度为数不多逆势上涨的板块;钢铁、轻工制造、传媒等行业表现落后,跌幅均在10%以上。本基金属于偏股灵活配置型基金,根据大类资产配置模型在宏观经济周期的不同阶段灵活配置权益仓位,以期实现控制最大回撤的基础上实现较好的绝对回报。根据我们的大类资产配置模型,认为2019年二季度仍处于衰退后期,权益资产保持中性仓位。具体操作上,本基金股票仓位维持在60%左右的中性仓位,结构上继续按照基于主动量化的指数增强策略进行操作;展望下半年,宏观经济周期有望从衰退后期进入到复苏期和扩张期,我们将择机增加权益仓位,并继续按照指数增强策略进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9233元;本报告期基金份额净值增长率为-5.09%,业绩比较基准收益率为-0.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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