交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金08月06日讯 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银国企改革灵活配置混合,代码519756)08月05日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9670元,累计净值为0.9670元。
交银国企改革灵活配置混合基金成立以来收益-3.40%,今年以来收益19.24%,近一月收益-1.93%,近一年收益10.39%,近三年收益0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年06月10日管理该基金,任职期内收益-1.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有芒果超媒(持仓比例3.42%)、中信证券(持仓比例3.38%)、工商银行(持仓比例3.09%)、中直股份(持仓比例3.07%)、首旅酒店(持仓比例2.68%)、中牧股份(持仓比例2.50%)、保利地产(持仓比例2.47%)、钢研高纳(持仓比例2.47%)、伊利股份(持仓比例2.46%)、内蒙一机(持仓比例2.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,受到中美贸易争端进一步升级的影响,国内经济冷热不均需求整体趋缓。财政政策持续在基建、新能源、汽车家电消费以及旧改等方向发力支持。此外伴随个别银行信用风险暴露短期影响同业市场表现,流动性分层现象显现但整体趋松。我们认为中期来看年初低点大概率是市场底部区域。未来国内需求改善将对冲外需下滑的不确定性。市场仍然处于可为阶段,2019年投资机会预计将多于2018年。由于外部环境的不确定有所增加,国企改革的进程并非一帆风顺,部分领域例如地方混改试点进入执行效果观察期。但随着下半年贸易争端的趋于缓和,我们仍坚信中央将稳步推进包括国企改革在内的一系列改革进程,因此继续看好该领域的投资机会。报告期内本基金重点配置了食品、酒店、传媒、金融以及地产等消费领域,进一步增配了军工、制造国产化等成长性行业以及公用事业等稳定性行业。展望2019年三季度,我们认为可以继续关注重点区域的改革试点。若贸易争端缓和,结构性投资机会预计将不断显现,市场估值有望回升,主题趋于活跃。本基金将结合外部环境的变化,综合判断下一步改革试点的突破口,把握最新政策动向受益的国有企业。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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