国融融君混合A基金最新净值跌幅达1.58%
金融界基金08月06日讯 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融君混合A,代码006231)08月05日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0558元,累计净值为1.1058元。
国融融君混合A基金成立以来收益10.39%,今年以来收益11.20%,近一月收益-2.97%,近一年收益--,近三年收益--。
国融融君混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田宏伟,自2018年09月12日管理该基金,任职期内收益12.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.70%)、万科A(持仓比例4.89%)、上海机场(持仓比例4.39%)、招商银行(持仓比例3.80%)、格力电器(持仓比例3.47%)、恒瑞医药(持仓比例3.10%)、上汽集团(持仓比例2.82%)、招商蛇口(持仓比例2.82%)、兴业银行(持仓比例2.67%)、中国国旅(持仓比例2.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股市场经历了比较大的回撤,行业和个股牛熊继续深度分化。宏观政策放松、经济回暖预期以及科创板推出加速等利好因素共同推动一季度市场出现较快上涨,随着4月份中央经济会议后资本市场对于宽松预期的转变,5月份中美贸易摩擦突然升级,市场情绪转为悲观、获利了结引发市场出现大幅回撤,其中成长、周期和稳定板块回撤较大。同时,基于业绩和增长确定性高的食品饮料、家电、餐饮旅游等板块优质龙头获得资本市场认可,反加征关税、自主可控等题材板块表现活跃。在四五月份市场预期出现反复、六月份市场情绪缓和过程中,本基金减持高估值个股、高溢价可转债资产,增持食品饮料、家电、机场、旅游和建材等优质龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为1.0712元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为0.31%;截至报告期末国融融君混合C基金份额净值为1.0662元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.17%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。
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