兴全新视野定期开放混合型发起式基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金08月06日讯 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:兴全新视野定期开放混合型发起式,代码001511)08月05日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2700元,累计净值为1.3300元。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来收益33.42%,今年以来收益25.62%,近一月收益-1.40%,近一年收益15.45%,近三年收益26.22%。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为董承非,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益35.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例9.86%)、中国平安(持仓比例9.41%)、三一重工(持仓比例8.12%)、保利地产(持仓比例6.62%)、鼎龙股份(持仓比例4.28%)、隆基股份(持仓比例4.18%)、鱼跃医疗(持仓比例3.99%)、三安光电(持仓比例3.65%)、宋城演艺(持仓比例3.49%)、平安银行(持仓比例3.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场在第一季度大幅度上涨后,在第二季度进入调整阶段。调整的契机是国内政策的微调和对美贸易谈判的波折,市场的情绪也从年初的乐观转而悲观。本基金继续维持一个适当的权益仓位水平,没有做大幅度的仓位选择,只是对年初一些涨幅较大的转债品种进行了获利了结。从配置的方向上看,也只是做一些微调。本基金坚持以基本面为导向,旨在为投资者创造中长期价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.275元;本报告期基金份额净值增长率为-1.01%,业绩比较基准收益率为1.23%。
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