德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金08月06日讯 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C,代码005948)08月05日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0207元,累计净值为1.0207元。
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金成立以来收益2.07%,今年以来收益22.74%,近一月收益-4.99%,近一年收益5.08%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王本昌,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益3.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.34%)、宁波银行(持仓比例1.93%)、恒顺醋业(持仓比例1.73%)、中国太保(持仓比例1.67%)、招商轮船(持仓比例1.61%)、伟明环保(持仓比例1.60%)、汇顶科技(持仓比例1.53%)、银泰资源(持仓比例1.51%)、北京银行(持仓比例1.43%)、华电国际(持仓比例1.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,自四月中旬以来,年初以来触发“躁动”的关键因素出现了转折,包括政策立场出现了微调,宽松程度出现了边际下降;中美贸易摩擦骤然升级,致使市场风险偏好进一步下行,但随着6月下旬中美贸易关系从紧张到缓和,A股也经历下跌到回升。总体来看,G20峰会中美会晤结果好于预期,外部风险暂时化解;逆周期政策有望对经济形成托底;减税降费等政策的效力也将逐步发挥,从而支撑企业盈利。在当前市场节点上,沪深300指数市盈率13倍左右,虽然较年初有所修复,但仍低于历史平均水平,向下压缩空间有限,整体投资性价比较高。同时放眼全球市场,A股也具有较高的吸引力,从长周期来看,A股应该是风险收益性价比较高的资产。在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金份额净值为1.0638元,本报告期基金份额净值增长率为-0.45%;截至本报告期末德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金份额净值为1.0561元,本报告期基金份额净值增长率为-0.64%;同期业绩比较基准收益率为-0.30%。
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