泰达宏利大数据混合C基金最新净值跌幅达1.50%
金融界基金08月06日讯 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利大数据混合C,代码003554)08月05日净值下跌1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1621元,累计净值为1.1621元。
泰达宏利大数据混合C基金成立以来收益-0.91%,今年以来收益21.29%,近一月收益-4.44%,近一年收益10.28%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2017年02月09日管理该基金,任职期内收益0.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.38%)、贵州茅台(持仓比例3.24%)、二三四五(持仓比例2.96%)、美的集团(持仓比例2.64%)、华东医药(持仓比例2.53%)、伊利股份(持仓比例2.25%)、格力电器(持仓比例1.78%)、中国国旅(持仓比例1.66%)、利亚德(持仓比例1.58%)、汤臣倍健(持仓比例1.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,A股市场风险偏好有所下降,整体市场略有下跌。从结构看,绩优股指数略有上涨,大市值沪深300指数基本持平,而中小市值的中证500、中证1000等指数下跌较多。6月底国家出台并购重组新政,对现行重组政策有所松绑,小盘股有较明显反弹。本基金在操作中,有效的进行了结构性调整。在以投资者行为大数据分析为主要策略下,兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票。在持仓结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了电力设备、建材、食品饮料的配置,减少了非银行金融、通信、建筑的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利大数据混合A基金份额净值为1.1931元,本报告期基金份额净值增长率为-2.81%;截至本报告期末泰达宏利大数据混合C基金份额净值为1.1882元,本报告期基金份额净值增长率为-2.57%;同期业绩比较基准收益率为-1.31%。
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