光大保德信量化股票净值下跌1.87% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为1.1341元,累计净值为3.2224元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益311.94%,今年以来收益25.53%,近一月收益-3.34%,近一年收益9.89%,近三年收益-10.28%。近一年,本基金排名同类(286/641),成立以来,本基金排名同类(9/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.26%,近两年定投该基金的收益为1.39%,近三年定投该基金的收益为-3.42%,近五年定投该基金的收益为-1.82%。(点此查看定投排行)
光大保德信量化股票基金成立以来分红8次,累计分红金额17.62亿元。
基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-17.35%。
盛松,自2017年01月16日管理该基金,任职期内收益-10.69%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益6.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.43% )、五粮液(持仓比例4.40% )、三一重工(持仓比例3.37% )、北京银行(持仓比例3.36% )、泸州老窖(持仓比例3.17% )、招商证券(持仓比例3.09% )、海螺水泥(持仓比例3.02% )、绿地控股(持仓比例2.94% )、华东医药(持仓比例2.92% )、三七互娱(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为36.54%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例3.86% )、农业银行(持仓比例3.80% )、中国太保(持仓比例3.54% )、工商银行(持仓比例3.43% )、海天味业(持仓比例3.29% )、立讯精密(持仓比例3.27% )、恒瑞医药(持仓比例3.22% )、泸州老窖(持仓比例3.08% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、智飞生物(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为33.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第2季度,市场先扬后抑,一开始在一季度的上涨趋势中持续上行,但随后在货币政策、外部贸易摩擦、国内信用环境等一系列因素作用下开始回调,直到贸易谈判恢复后止跌反弹。最终沪深300指数单季度下跌1.21%。从市场结构来看2019年2季度中证500指数下跌达10.76%。市场结构分化较为严重,中小盘成长股相对大盘蓝筹股下跌更多,2017年的抱团现象又一次出现。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,模型运作较为成功,本基金以单季度0.68%的收益率超越了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为0.68%,业绩比较基准收益率为-1.01%。
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