天弘中证证券保险指数C净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数C,代码001553)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为0.8415元,累计净值为0.8415元。
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.85%,今年以来收益32.88%,近一月收益-4.21%,近一年收益32.17%,近三年收益16.21%。近一年,本基金排名同类(12/641),成立以来,本基金排名同类(634/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.69%,近两年定投该基金的收益为9.15%,近三年定投该基金的收益为10.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益19.45%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益13.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.21% )、中信证券(持仓比例10.89% )、海通证券(持仓比例6.67% )、中国太保(持仓比例6.67% )、国泰君安(持仓比例4.81% )、华泰证券(持仓比例4.72% )、招商证券(持仓比例2.84% )、中国人寿(持仓比例2.74% )、新华保险(持仓比例2.67% )、申万宏源(持仓比例2.63% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为58.95%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.02% )、中信证券(持仓比例11.65% )、海通证券(持仓比例6.77% )、中国太保(持仓比例6.39% )、国泰君安(持仓比例5.43% )、华泰证券(持仓比例4.37% )、招商证券(持仓比例2.99% )、广发证券(持仓比例2.86% )、中国人寿(持仓比例2.82% )、新华保险(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为58.98%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.8871元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.8785元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为-1.90%,天弘中证证券保险C为-1.95%,同期业绩比较基准增长率均为-2.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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